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TA的每日心情 | 擦汗 2019-1-11 21:43 |
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(3)现金流量表(单位:万元)$ ]5 x) i/ n+ z- m* P* h
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
# M; O3 X0 ~" k+ {8 C1 h$ C( l销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
/ X' X- g* @" o5 d* W& {" H收到的税费返还 - - - 2 P- D7 a9 y+ G7 ]7 ^# |2 @6 K4 W
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41
4 V i0 c v9 t- i7 Q; J+ }经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 & R6 D* N7 N: y
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
' d4 A, ~3 t/ [/ D4 ?支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28
+ z+ P8 }+ x" i4 ]3 ?. C2 A( R支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23) I9 Y& G: e8 r/ Z6 U: u/ `+ m: P
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
. Z# ? ~" }: m7 s1 c( j4 x% `经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
8 X: B* h- M1 E' p+ u0 p! Z4 w7 C* H经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 1 T' x$ N; u$ H; l; D
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00; Z3 d) K& I7 k h& x/ s- O* |3 u
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 - & W5 X$ v/ p# K: H/ O6 O
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - ( h) l: l2 Z" o& M% B2 q4 c
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
$ k" w% }( _" c1 K( e, t& N收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
2 h0 T @% e; V/ f投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
- i; |+ e$ C$ j+ ]9 L+ l8 _购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
" V8 x& Q' y& | S2 C+ Y! H8 k) z投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00' {! i% z) z Z% N O) x
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
# d, d/ x3 [" n( Z B# {4 d+ X支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 8 J! W( }7 l$ c
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 # J! _4 B X" U0 ^1 @% @9 V) n1 c8 d
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 7 G1 H/ a6 i( _6 J \
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60
$ u, s. N& Y. F, a% d' e取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
4 \, x2 l1 ?9 C1 m3 k7 T4 }发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - $ J3 c% `2 w; [5 g
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92- g: e# y; V: }' O. b% @2 ?3 t
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 : S4 q. a0 q1 j/ g3 \
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00/ r0 }) h9 B, a( E; P
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
/ i/ ~/ r1 w# v支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93! ?+ e' o' N( ~7 a
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
3 H+ ]* g0 l. r0 U4 q1 a筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 2 |4 O. P1 n( H) v% e0 a1 H" W/ t
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
1 U' {# |. K; A, r加:期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
- P4 s7 a# n4 k4 ?! W期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
% f* W& J% B; g4 u F+ C |
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